CREAMS专题文档(财务)

  • 财务相关设置
    • 费用类型
    • 发票管理
    • 收据管理
    • 流水账户
    • 收入确认方式
    • 通知单模版
  • 账单列表&收支流水
    • 账单列表
    • 收支流水
  • 财务相关操作
    • 核销(财务账单结清操作)
    • 开票(生成开票信息)
    • 收据(开具收据)
    • 通知单(对逾期或本期未结清的账单生成通知单)
    • 自建账单(添加合同外费用的账单)
    • 自建流水(没有账单的情况下添加流水)
    • 报表导出(导出财务明细报表)

财务相关设置

  • 费用类型

  • 发票管理

    • 开票时需要售方信息、货物名称等。在开票前配置好这些相关信息用来默认填充。 设置路径:设置中心-收付款-发票管理-填写售方信息、货物名称、税率信息
  • 收据管理

  • 流水账户

    • 流水账户不等同于银行账户,仅是收支流水来源的分类
    • 流水账户列表可通过设置中心-流水账户查看
    • 点击右上方“+流水账户”填入账户名称,关联楼宇。
  • 收入确认方式

    • 按照费用类型进行设置(除押金、保证金),收入方式确认:目前仅一种——摊销确认收入。
    • 摊销计算类型、分摊类型不同组合
      • 按自然月分摊&按合同条款分摊,默认减免金额在当期内分摊,计算方式为:租金明细当期金额/当期天数/(1+税率)*在租的自然月天数,免租期和装修期为0
      • 按自然月分摊&按合同总价分摊,此时减免金额、免租期、装修期都进行了分摊,计算方式为:合同总金额/合同总天数/(1+税率)*在租的自然月天数
      • 按平均月分摊&按合同条款分摊,默认免租期和装修期不分摊,计算整自然月的摊销值:年金额/12/(1+税率),如果选择减免在当期内分摊,对应期减去减免摊销值即可
      • 按平均月分摊&按合同总价分摊,计算整自然月的摊销值:合同总金额/合同总天数*年天数/12/(1+税率),此时减免金额、免租期、装修期都进行了分摊
      • 按合同条款起始日分摊,租金明细当期金额确认收入在当期第一个月份
      • 非整自然月换算规则:按平均月分摊会涉及到非整月天数换算
      • 按自然月天数:该自然月在租天数 / 该自然月实际天数
      • 按平均月天数:该自然月在租天数 / (年天数/12)
      • 非整自然月计算基础是整自然月的摊销值,即整自然月的摊销值*换算规则
  • 通知单模版

    • 通知单模版列表,显示当前的通知单模版。可进行新增、下载、预览、删除操作。
    • 新增通知单模版:
      • 第一步:点击通知单模版列表右上角“+新增”按钮
      • 第二步:下载示例模版
      • 第三步:修改模版为自己想要生成的样子
      • 第四步:复制关键词到通知单模版需填空处。
      • 第五步:上传通知单模版,并命名
      • 第六步:保存。
    • 账单明细列表
      • 账单明细列表为通知单模版关键词
      • 可自定义生成通知单后的账单明细列表表头
      • 可修改账单明细列表关键词的名称
      • 账单明细列表不会同步,每个账号需单独设置,后续会优化这一设定。

账单列表&收支流水


账单是系统根据合同条款自动生成的需要收/付款的各种费用类型的账单,流水是实际发生的每一笔现金交易。
  • 账单列表

    • 支持按租客名称、房号搜索账单;可快捷筛选本期未结清账单、逾期未结清账单、退租未结清账单、自建未结清账单。
    • 顶端数据可切换查看收/付款账单的应收/退、滞纳金、实收/退、调整、结转、需收/退
    • 显示关闭账单:勾选后列表会显示已关闭的账单
    • 支持列表自定义、报表导出、列表自定义、月报表导出、月度收款明细
    • 筛选项:账单类型、费用类型、开始时间、结束时间、应收时间、逾期状态、结清状态、币种、滞纳金金额(应收)、开票状态、开票记录状态、开具收据次数、最新入帐时间、合同是否作废、创建时间
    • 排序项:房号、对方名称、开始时间、结束时间、应收时间、账单金额、需收/退金额、已开票金额、开票记录金额、最新入帐时间
    • 在列表中勾选一个或多个账单后,可快捷开票、开具收据、生成通知单、开启/关闭账单、一键结清、批量解除流水等操作。
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  • 收支流水

    • 支持按租客名称、房号搜索收支流水;可快捷筛选入账日期:今日、昨日、本周、本月;可自定义区间筛选收支流失的入账日期。
    • 顶端数据可查看收支流水总发生额、已匹配金额、部分匹配金额、未匹配金额
    • 一键匹配:根据账单的租客名称和流水的对方单位名称,进行自动匹配
    • 显示关闭收支流水:勾选后列表会显示已关闭的收支流水
    • 支持列表自定义、报表导出
    • 筛选项:入账日期、流水账户、借贷标、费用类型、币种(单位)、创建时间、匹配状态
    • 排序项:入账日期、发生额、未匹配金额
    • 列表默认入账日期倒序
    • 在列表中勾选收支流水后,可快捷关闭流水
  • 收支流水详情
    • 点击收支流水进入收支流水详情,可查看收支流水具体信息
    • 收支流水详情页操作:
      • 匹配/取消匹配:可以匹配账单,已匹配的账单可以取消匹配
      • 显示取消匹配账单:勾选,展示已经取消匹配的账单
      • 点击账单进入账单详情
      • 关闭/开启流水:可以关闭流水,可以开启已经关闭的流水

财务相关操作

Q:账单生成之后,如何进行结账操作?

A:账单生成后会在“所有账单”里显示,在进行核销后,账单才会是“结清”状态。我们可以通过3种方式进行结账
  • 核销:
    • 1.点击一笔账单,找到“收款”,点击添加一笔收款
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    • 2.勾选一笔或多笔账单,点击“一键结清”
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    • 3.收支流水列表,先添加一笔流水,再去账单中匹配流水或在流水中匹配账单。
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Q:CREAMS系统可以实现开票吗?

A:在“所有账单”页面,可勾选开票状态为“未开票”并且开票记录金额为“0”的账单生成发票信息
  • 开票

    • 可勾选相同或不同费用类型的账单进行开票,但必须已设置相应费用类型的税率信息,税率信息可在设置中心的收付款管理的发票管理中设置
    • 可勾选相同或不同合同的账单进行批量开票
    • 若勾选的多个账单是同一租客,则可进行合同开票
    • 若拥有预开票权限,则开票金额上限为调整后的账单应收金额
    • 若没有预开票,则开票上限为实收金额(包括结转金额)
  • 收据

    • 需勾选有实收金额的账单才可开具收据,开具收据成功后,会保存至收据记录中。
  • 通知单

    • 当有本期账单未结清或逾期账单未结清时,可以在“所有账单”页面勾选这些账单生成通知单,然后通过下载纸质版/短信/邮件的方式发送给客户。
      • 逐张生成通知单:一个账单生成一个通知单
      • 按租客生成通知单:对相同租客的账单进行合并生成通知单
      • 租客下按房源生成:对相同租客的账单根据房源生成通知单
Q:在合同履行过程中,如果有额外费用需要收取或支付,需要怎么操作?

A:可以新建账单,包括收款账单、付款账单、批量添加收款账单、批量添加付款账单。
  • 自建账单

    • 填写账单信息:基本信息包括:房号、关联合同、付款方、费用类型、计费周期、应收金额等。单个新建收款账单、付款账单,可勾选是否同时“添加收支流水”。
    • 添加账单后,根据应收时间将会提醒在账单列表中
  • 自建流水

    • 填写收支流水信息:借贷标、币种(单位)、发生额、入帐时间、对方单位名称、流水账户等信息
    • 标准模版下载:用于收支流水批量导入的标准模版
    • 批量导入:支持批量导入收支流水
  • 报表导出

    • 导出统计报表:统计自定义区间内的应收、实收情况,以及未来部分区间的应收金额
    • 报表导出:导出列表里所有账单
    • 月报表导出:按租客统计的收费报表
    • 月度首款明细:按账单划分规则导出实收应收需收报表

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