应收月度分析报表导出字段说明

  • 以账单付款时间划分账单所属月份为例,各字段内容如下:
标号 字段名称 规则
1 说明 跨年度导出会导致数据误差,请不要跨年导出
2 本期-当月应收 付款日在对应月份的账单应收金额总计
3 本期-当月调整 调整时间在对应月份的账单调整金额总计
4 本期-当月累计应收 付款日在对应年份,月份为1月份至当前月份(含当前月份)
的账单应收金额总计+账单调整金额总计
5 本期-当月旧欠应收 (付款日为对应年份之前应收金额总计+账单调整金额总计)
- 入账时间在对应年份之前的流水金额总计
6 本期-合计应收 (本期-当年累计应收)+(本期-旧欠应收)
7 本期实收数-收当月 匹配了付款日在对应月份的账单并且入账时间在对应月份的
流水金额总计
8 本期实收数-收当年 匹配了付款日在对应年份,月份为1月份至当前月份(不含当
前月份)的账单并且入账时间在对应月份的流水金额总计
9 本期实收树-收旧欠 匹配了付款日为对应年份之前账单并且入账时间在对应月份
的流水金额总计
10 本期实收数-预收 匹配了付款日为对应月份之后的账单并且入账时间在对应月份
的流水金额总计
11 本期实收数-实收合计 (本期实收数-收当月)+(本期实收数-收当年)+(本期
实收数-收旧欠)+(本期实收数-预收)
12 预收转入 付款日为对应月份的账单并且入账时间在对应月份之前的流水金额总计
13 预收余额 匹配了付款日为对应月份之后的账单的流水金额
14 累计实收数-当年累计数 付款日在对应年份,月份为1月份至当前月份(含当前月
份)的账单并且入账时间在对应月份及以前的实收金额总计
15 累计实收数-旧欠累计数 付款日为对应年份之前,收款日在对应年份的账单实收
金额总计
16 累计实收数-历年退款累计 入账时间为当前月份(含当月)之前的支出流水金额
总计
17 本期回收率-当月 (预收转入转入+本期实收数-收当月)/(本期-当月应收)
18 本期回收率-当年 (累计实收数-当年累计数)/(本期-当年累计应收)
19 本期回收率-旧欠 (累计实收数-旧欠累计数)/(本期-旧欠应收)
20 本期回收率-累计 (累计实收数-当年累计数+累计实收数-旧欠累计数)/(本期
合计应收)
21 本期欠收数-当年 (本期-当年累计应收)-(累计实收数-当年累计数)
22 本期欠收数-旧欠 (本期-旧欠应收)-(累计实收数-旧欠累计数)
23 本期欠收数-欠收合计 (本期欠收数-当年)+(本期欠收数-旧欠)
24 账面累计实收 (累计实收数-当年累计数)+(累计实收数-旧欠累计数)
25 收欠费 (本期实收数-收当年)+(本期实收数-收旧欠)
26 当月欠收 (本期-当月应收)-(本期实收数-当月实收)-(预收转入)

results matching ""

    No results matching ""