所有账单

  • 账单列表
    • 账单列表包括需要收/付款的各种费用类型的账单
    • 支持按租客名称、房号搜索账单
    • 可快捷筛选本期未结清账单、逾期未结清账单、退租未结清账单、自建未结清账单
    • 顶端数据可切换查看收/付款账单的应收/退、滞纳金、实收/退、调整、结转、需收/退
    • 添加账单:可以新建账单,包括收款账单、付款账单、批量添加收款账单、批量添加付款账单
      • 填写账单信息:基本信息包括:房号、关联合同、付款方、费用类型、计费周期、应收金额等
      • 单个新建收款账单、付款账单,可勾选是否同时“添加收支流水”
      • 添加账单后,根据应收时间将会提醒在账单列表中
    • 统计报表导出:统计自定义区间内的应收、实收情况,以及未来部分区间的应收金额
    • 显示关闭账单:勾选后列表会显示已关闭的账单
    • 支持列表自定义、报表导出、列表自定义、月报表导出、月度收款明细
    • 筛选项:账单类型、费用类型、开始时间、结束时间、应收时间、逾期状态、结清状态、币种、滞纳金金额(应收)、开票状态、开票记录状态、开具收据次数、最新入帐时间、合同是否作废、创建时间
    • 排序项:房号、对方名称、开始时间、结束时间、应收时间、账单金额、需收/退金额、已开票金额、开票记录金额、最新入帐时间
    • 在列表中勾选一个或多个账单后,可快捷开票、开具收据、生成通知单、开启/关闭账单、一键结清、批量解除流水等操作:
      • 生成发票信息
        • 可勾选相同或不同费用类型的账单进行开票,但必须已设置相应费用类型的税率信息,税率信息可在设置中心的收付款管理的发票管理中设置
        • 可勾选相同或不同合同的账单进行批量开票
        • 若勾选的多个账单是同一租客,则可进行合同开票
        • 若拥有预开票权限,则开票金额上限为调整后的账单应收金额
        • 若没有预开票,则开票上限为实收金额(包括结转金额)
      • 开具收据
        • 需勾选有实收金额的账单才可开具收据
        • 开具收据成功后,会保存至收据记录中
      • 生成通知单
        • 第一步:基础设置
          • 需选择生成方式:逐张账单生成、按租客生成、租客下按房源生成
            • 逐张生成通知单:一个账单生成一个通知单
            • 按租客生成通知单:对相同租客的账单进行合并生成通知单
            • 租客下按房源生成:对相同租客的账单根据房源生成通知单
          • 需选择通知方式:短信通知、邮件通知、下载打印
            • 至少需勾选一种通知方式,可同时选择多种通知方式。
            • 注:当选择短信或邮件通知时,若账单比较多的时候,请尽量避免选择逐张账单生成,以免造成短信、邮件延发、漏发的情况。
          • 需选择通知单生成时间
        • 第二步:选择租客联系人
          • 当第一步中勾选了短信通知或邮件通知时,进入此步骤。
          • 需为当前勾选的账单的每一个租客指定一个租客联系人。
            • 租客联系人可在租客管理——租客联系人中进行添加/修改。
            • 默认展示设置为默认联系人的联系人,可手动修改其他联系人。
              • 仅可在绑定目标租客的租客联系人中选择修改
            • 同步展示联系人的手机、邮箱
            • 若当前租客没有租客联系人,则展示空。 image
        • 第三步:选择打印模版
          • 展示当前所有打印模版,仅可勾选一个。
          • 生成通知单时将通过选择的模版生成word文件。
        • 第四步:完成
          • 若勾选了短信通知或邮件通知时,完成时提示成功发送短信和邮件的数量
          • 若勾选了下载打印,完成时,可操作预览打印模版、可操作下载文件
            • 预览
              • 可预览填充关键字后的通知单,可在线打印。
            • 下载
              • 可将通知单word文件下载到本地,可手动修改、打印。 image
      • 开启/关闭账单
        • 应收/付金额为0的账单允许关闭
        • 已关闭的账单可以重新开启
      • 一键结清
        • 勾选部分结清/未付款的账单进行一键新建匹配流水操作
      • 解除流水
        • 勾选部分结清/已结清的账单进行一键解除匹配流水操作
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  • 账单详情侧滑栏
    • 点击账单进入账单详情侧滑栏,可查看账单具体信息
    • 账单详情页操作:
      • 附件:可用于查看已上传的附件或上传附件
      • 备注:可以添加账单备注信息
      • 收款/付款:新增/匹配收支流水,可以取消匹配,展示收支流水信息,点击查看收支流水详情,可以勾选显示取消匹配的流水
      • 结转:点击查看结转详情
      • 收据记录:开具收据,展示收据信息,点击查看收据详情
      • 开票记录:开具发票,展示发票信息,点击查看开票记录详情
      • 调整:新增调整,分为调增、调减、坏账,可以作废调整,展示调整信息,可以勾选显示作废的调整
      • 开启/关闭账单:应收/付金额为0的账单允许关闭,已关闭的账单可以重新开启
      • 收取滞纳金:收取滞纳金,会增加账单的应收金额;滞纳金实收后,会增加开票金额
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  • 附财务核销操作视频

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