收付款管理

目录

费用类型

  • 用于自建账单时选择费用类型,即可生成该费用类型的账单,方便统计分析。
  • 分为押金类、非押金类
    • 押金类的费用类型,在合同退租、需求时可修改【应收/付金额】
    • 非押金类不可修改。
  • 可启用/禁用费用类型
    • 费用类型的【禁用】不影响该费用类型已经产生的数据,只影响后续操作;禁用后所有需要选择费用类型的选择框不会出现该费用类型。
    • 系统默认的费用类型不可被禁用。
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通知单模版

  • 通知单模版列表
    • 1)显示当前的通知单模版。
    • 2)操作:新增、下载、预览、删除
  • 新增通知单模版
    • 步骤
      • 1)第一步:点击通知单模版列表右上角“+新增”按钮
      • 2)第二步:下载示例模版
      • 3)第三步:修改模版为自己想要生成的样子
      • 4)第四步:复制关键词到通知单模版需填空处。
      • 5)第五步:上传通知单模版,并命名
      • 6)第六步:保存。
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    • 账单明细列表
      • 账单明细列表为通知单模版关键词
      • 可自定义生成通知单后的账单明细列表表头
      • 可修改账单明细列表关键词的名称
      • 账单明细列表不会同步,每个账号需单独设置,后续会优化这一设定。
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收据管理

1.收据编号

  • 收据编号规则
    • 可在此处对不同楼宇设置收据编号规则,设置完收据编号规则后,在对指定规则的楼宇内的账单开具收据时,都将按照该规则依次填充收据编号;
    • 一套收据编号规则可对多个楼宇同时设置;
    • 一个楼宇仅可有一套收据编号规则。
  • 新增收据编号规则
    • 前缀为非必填,名称、开始编号、结束编号均为必填项。
    • 开始编号、结束编号仅支持数字格式;前缀支持字母+数字组合;名称可任意填写。
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2.收款方信息

  • 收款方信息
    • 用于开具收据时,默认填充的收款方信息,如收款单位、收款人、地址及电话;
    • 一套收款方信息可对多个楼宇同时设置;
    • 一个楼宇仅可有一套收款方信息。
  • 新建收款方信息
    • 需填写收款单位名称、收款人,选填地址、电话,需为该收款方信息选定楼宇。
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3.收据模版

  • 收据模版
    • 用于将系统中的账单的关键字如账单金额,收款时间等,以模版的形式记录,对不同的账单生成收据,可直接下载打印发给租客。
  • 新增收据模版
    • 第一步:进入收据模版列表,点击右上角“+ 新增”按钮;
    • 第二步:打开一个制作好的待填空的word文件;
    • 第三步:复制关键词到收据模版需填空处;
    • 第四步:选择要使用该收据模版的楼宇;
    • 第五步:上传收据模版,并命名;
    • 第五步:保存。
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  • 款项明细列表
    • 款项明细列表为收据模版关键词
    • 可自定义生成收据后的款项明细列表表头
    • 可修改款项明细列表关键词的名称
    • 款项明细列表不会同步,每个账号需单独设置,后续会优化这一设定。
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发票管理

1.售方信息

  • 用于开票时默认填充的销售方的信息,如售方名称、纳税人识别号、地址及电话、开户行及开户行帐号;
  • 可添加多个售方信息,但同时只能在列表中勾选一个售方信息生效,若需要以不同售方信息开票,则需要在售方信息列表中勾选切换。
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2.货物名称

  • 用于开票时默认填充的货物信息,如货物名称、商品编号、税率、优惠政策;
    • 商品编号:商品编码是财务上开票的国家标准19位商品编码,匹配税率的,如果发票没有商品编码,可以任意设置19位数字,完全不影响记录开票使用
  • 可添加多个货物名称,在开票时,编辑开票信息可切换选择不同的货物名称。
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3.税率信息

  • 税率信息
    • 可为一个或多个楼宇同时设置一个或多个费用类型的税率信息;
    • 按照费用类型进行设置(一种费用类型仅可设置一套税率信息 );
    • 商品编码:为19位并且是数字;
    • 税率:不能大于1,不能小于0
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流水账户

  • 流水账户简介
    • 流水账户不等同于银行账户,仅是收支流水来源的分类
    • 绑定流水账户的流水仅可同所属账户所关联的楼宇的账单进行匹配
  • 流水账户列表 1)可通过“用户中心——流水账户”进入查看
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  • 新建流水账户 1)点击流水账户列表右上方“+流水账户” 2)填入账户名称 3)选择要关联的楼宇(可多选)
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  • 流水账户说明
    • 拥有“流水账户”权限的用户,可以新建流水账户、关联楼宇
    • 流水账户同楼宇关联,可多对多关联
    • 收支流水仅可同所属账户所关联的楼宇的账单进行匹配

收入确认方式

  • 收入确认方式
    • 按照费用类型进行设置(除押金、保证金)
    • 收入方式确认:目前仅一种——摊销确认收入
    • 摊销计算类型、分摊类型不同组合
      • 按自然月分摊and按合同条款分摊,默认减免金额在当期内分摊,计算方式为:租金明细当期金额/当期天数/(1+税率)*在租的自然月天数,免租期和装修期为0
      • 按自然月分摊and按合同总价分摊,此时减免金额、免租期、装修期都进行了分摊,计算方式为:合同总金额/合同总天数/(1+税率)*在租的自然月天数
      • 按平均月分摊and按合同条款分摊,默认免租期和装修期不分摊,计算整自然月的摊销值:年金额/12/(1+税率),如果选择减免在当期内分摊,对应期减去减免摊销值即可
      • 按平均月分摊and按合同总价分摊,计算整自然月的摊销值:合同总金额/合同总天数*年天数/12/(1+税率),此时减免金额、免租期、装修期都进行了分摊
      • 按合同条款起始日分摊,租金明细当期金额确认收入在当期第一个月份
    • 非整自然月换算规则:按平均月分摊会涉及到非整月天数换算
      • 按自然月天数:该自然月在租天数 / 该自然月实际天数
      • 按平均月天数:该自然月在租天数 / (年天数/12)
      • 非整自然月计算基础是整自然月的摊销值,即整自然月的摊销值*换算规则

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凭证管理

  • 会计科目
    • 用于设置生成凭证所需的会计科目,一套凭证规则所需的会计科目设置在同一个会计科目组。
    • 新增会计科目组:
      • 分级填写科目编码、科目名称,最多5级
      • 现金流量项目编号和现金流量项目名称(财务系统自动分配的不需要填写)
      • 是否为货币资金项目:是,则需要绑定流水账户;否,则不需要绑定流水账户
      • 辅助核算可以多选:租客名称、合同
    • 编辑会计科目组:
      • 修改会计科目,会同步到对应的凭证规则设置中
    • 删除会计科目组:
      • 已被使用的会计科目组不能删除
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  • 凭证类别
    • 设置凭证类别,用于凭证规则设置
    • 默认设置:收款凭证、付款凭证、转账凭证
    • 新增凭证类别:填写凭证类别名称
    • 编辑凭证类别:修改凭证类别名称,会同步到对应的凭证规则设置中
    • 删除凭证类别:在凭证规则设置中被使用的凭证类别不能删除
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  • 凭证编号
    • 凭证编号规则用于生成凭证时对凭证进行自动编号
    • 新增凭证编号规则:
      • 填写凭证编号规则名称、开始编号、结束编号
      • 选择是否返款删除凭证的凭证编号,勾选则在当月内会返还当月删除凭证的编号
    • 编辑凭证编号规则:
      • 凭证编号规则一旦使用,开始编号不能更改
      • 结束编号可以更改,但是必须大于等于原设置数值
    • 删除凭证编号规则:在凭证规则设置中被使用的凭证编号规则不能删除
    • 凭证编号是根据凭证类别起始编号的,如当月凭证类别有三种,则每一种都是从开始编号开始编号
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  • 凭证设置
    • 新增凭证规则:
      • 凭证基础设置:
        • 填写凭证规则名称
        • 选择已经设置好的一个会计科目组,下一步的凭证规则设置就会使用该会计科目组包含的会计科目
        • 选择已经设置好的一套凭证编号规则,该凭证规则绑定楼宇公用这一套凭证编号
        • 每月结账日期:自然月结账,则按照自然月确定当月生成凭证的时间范围;固定结账日期,则按照设置的固定结账日期确定当月生成凭证的时间范围
        • 选择使用该规则的楼宇
      • 凭证规则设置:
        • 按照CREAMS涉及到的业务分为7个凭证大类进行设置
        • 每个凭证分类都根据费用类型进行设置,具体查看凭证取数说明
        • 关联:勾选凭证2,凭证7-2默认必选;勾选凭证5,凭证7-2默认必选;凭证4-1、4-2、4-3可勾选任意一个,默认4-4必选
    • 编辑凭证规则:修改凭证规则的设置
    • 开启和关闭凭证规则:
      • 凭证规则可以关闭,关闭之后的凭证规则将处于失效状态
      • 一个楼宇只能关联一个启用状态的凭证规则
    • 凭证取数说明
      • 凭证1:所有账单(除成本合同的账单和已关闭的账单)的账单金额
      • 凭证2:收支流水的匹配和取消匹配(包括滞纳金)
      • 凭证3:开票记录中开票状态为正常和已作废
      • 凭证4:账单调整和作废调整
      • 凭证5:结转和作废结转(包括滞纳金)
      • 凭证6:收入列表的确认收入
      • 凭证7:退租合同账单应收发生变化的
    • 异常说明
      • 凭证2,收支流水关联的流水账户未设置会计科目的,会给出提示,不能结账
      • 凭证2、5,一个凭证涉及到多个费用类型的,其中某个费用类型未设置的,会给出提示,不能结账
      • 凭证2、3、5,一个凭证涉及到多个楼宇且楼宇设置不同凭证规则的,会给出提示,并且能下载生成失败的业务数据,不能结账
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  • 会计凭证模版

    • 用于凭证导出时,按照设置的会计凭证模版导出
    • 新增会计凭证模版:
      • 打开财务系统的会计凭证模版excel文件,复制关键词到模版的对应列
      • 选择要使用该会计凭证模版的楼宇
    • 编辑模版和删除模版无限制
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  • 凭证具体取数规则说明:

    • 凭证1:账单生成
      • 取数来源:所有账单(除成本合同的账单和已关闭的账单)
      • 凭证日期:账单的开始时间
      • 会计科目:根据账单的费用类型对应凭证设定确定科目
      • 金额:借方金额=贷方金额=账单金额
    • 凭证2:流水匹配
      • 取数来源:
        • 凭证2-1收款:收支流水借贷标为贷(收入)
        • 凭证2-2付款:收支流水借贷标为借(支出)
        • 凭证2-3取消流水匹配:收支流水已匹配的取消匹配
      • 凭证日期:
        • 凭证2-1、2-2:
          • 【入账时间】和【匹配时间】同一个月的取【入账日期】
          • 【入账时间】和【匹配时间】不是同一个月,取【匹配时间】
        • 凭证2-3:取消匹配时间
      • 科目:
        • 根据收支流水的流水账户确定货币资金类科目
        • 根据已匹配账单的费用类型对应凭证设定确定科目2
        • 如果匹配不完全(入账额>匹配金额之和),对应生成凭证设置里的流水匹配不完全科目
      • 金额:货币资金类科目=收支流水发生额,科目2=已匹配账单的匹配金额,流水匹配不完全科目=收支流水发生额-已匹配账单的匹配金额
      • 摘要:根据已匹配账单的费用类型对应凭证设定确定摘要
      • 流水匹配不完全的流水再次匹配
        • 取数来源:收付款-收支流水-收支流水详情,已生成流水匹配凭证,但是属于不完全匹配的
        • 科目:
          • 对应生成【凭证设定】里的流水匹配不完全借方or贷方科目
          • 根据【已匹配账单】的【费用类型】对应【凭证设定】确定借方or贷方科目
        • 取数:借方科目=贷方科目=【已匹配账单】的【匹配金额】
    • 取消流水匹配
      • 当月取消流水匹配
        • 删除原流水匹配凭证:当取消流水匹配时,删除原来流水匹配生成的凭证,未生成原流水匹配凭证的,则不用处理
      • 生成取消流水匹配凭证:
        • 已生成流水匹配凭证的,生成原流水匹配凭证的负数凭证
        • 假如一条收支流水匹配多个账单,其中一个账单取消匹配,对该账单生成的整个流水匹配凭证(包括流水匹配不完全的流水再次匹配的凭证)做负数凭证
      • 隔月取消流水匹配
        • 生成取消流水匹配凭证,同时生成流水匹配凭证:
          • 已生成流水匹配凭证的,生成原流水匹配凭证的负数凭证
          • 假如一条收支流水匹配多个账单,其中一个账单取消匹配,对该账单生成的整个流水匹配凭证(包括流水匹配不完全的流水再次匹配的凭证)做负数凭证
    • 凭证3:发票开具
      • 取数来源:
        • 凭证3-1、凭证3-2:收付款-开票记录-开票状态为正常
        • 凭证3-3:收付款-开票记录-发票已作废
      • 凭证日期:开票日期、作废时间
      • 科目:根据开票记录的货物信息的货物名称对应的费用类型对应凭证设定确定借方科目,根据开票账单费用类型对应凭证设定确定贷方科目及贷方税金科目
      • 取数:
        • 当一条开票记录包含一个账单:借方科目=货物信息的价税合计,贷方科目=货物信息的金额,贷方增值税科目=货物信息的税额
        • 当一条开票记录包含多个账单,且多少个账单属于同一个合同:借方科目=货物信息的价税合计,贷方科目=货物信息的金额,贷方增值税科目=货物信息的税额
        • 当一条开票记录包含多个账单,且多少个账单不属于同一个合同:借方科目、贷方科目拆分,借方科目=账单开票金额,贷方科目=账单开票金额/(1+税率),最后一个贷方科目=货物信息的金额-上面的账单开票金额/(1+税率)之和,贷方增值税科目=货物信息的税额
      • 摘要:根据开票账单的费用类型对应凭证设定确定摘要
      • 作废发票(此处发票作废为系统的作废,与实际财务工作中的发票作废含义不一样)
        • 当月作废发票
          • 删除原发票开具凭证:当作废发票审核通过,删除原来发票开具生成的凭证,未生成原发票开具凭证的,则不用处理
          • 生成发票作废凭证:已生成发票开具凭证的,生成原发票开具凭证的负数凭证
        • 隔月作废发票:生成发票作废凭证:已生成发票开具凭证的,生成原发票开具凭证的负数凭证
    • 凭证4:账单调整
      • 取数来源:
        • 凭证4-1:收付款-所有账单-账单详情-调整类型为调减
        • 凭证4-2:收付款-所有账单-账单详情-调整类型为坏账
        • 凭证4-3:收付款-所有账单-账单详情-调整类型为调增
        • 凭证4-4:收付款-所有账单-账单详情-作废调整
      • 凭证日期:调整时间、作废调整时间
      • 科目:根据账单费用类型对应的凭证设定确定科目
      • 取数:借方科目=贷方科目=调整金额
      • 根据账单的费用类型对应凭证设定确定摘要
      • 作废调整:
        • 当月作废调整
          • 删除原账单调整凭证:删除原来账单调整生成的凭证,未生成原账单调整凭证的,则不用处理
          • 生成调整作废凭证:已生成账单调整凭证的,生成原账单调整凭证的负数凭证
          • 隔月作废调整:生成发票作废凭证:已生成账单调整凭证的,生成原账单调整凭证的负数凭证
    • 凭证5:账单结转
      • 凭证5-1:转入
      • 取数来源:
        • 凭证5-1:收付款-所有账单-结转-结转详情-转入账单
        • 凭证5-2:收付款-所有账单-结转-结转详情-转出账单
        • 凭证5-3:作废的结转
      • 凭证日期:结转时间、作废结转时间
      • 科目:根据结转账单的费用类型对应凭证设定确定科目
      • 取数:转入金额、转出金额
      • 摘要:根据账单的费用类型对应凭证设定确定摘要
      • 作废结转:
        • 当月结转作废
          • 删除原结转凭证:当作废结转时,删除原来结转生成的凭证,未生成原结转凭证的,则不用处理
          • 生成结转作废凭证:已生成结转凭证的,生成原结转凭证的负数凭证
        • 隔月取消流水匹配:生成结转作废凭证:已生成结转凭证的,生成原结转凭证的负数凭证
    • 凭证6:收入确认
      • 取数来源:收付款-收入列表
      • 凭证日期:制单日期
      • 科目:根据收入列表费用类型对应凭证设定确定科目
      • 取数:借方科目=贷方科目=当月已确认的确认收入金额
    • 凭证7:账单变动
      • 凭证7-1:应收变动
        • 取数来源:收付款-所有账单-退租时应收金额发生变动的且生成过【凭证1:账单生成】账单
        • 凭证日期:退租审核通过时间
        • 科目:根据费用类型对应凭证设定确定科目
        • 取数:账单金额-变动后的应收金额
      • 凭证7-2:收取滞纳金
        • 取数来源:收付款-所有账单-账单详情-滞纳金状态为非免除状态且流水匹配金额超过应收-转入+转出+-调整
        • 科目:根据账单的费用类型对应【凭证设定】确定科目
        • 取数:实收+转入-转出-应收-调整(增是正数,减和坏账是负数)
    • 异常:
      • 当业务涉及跨凭证规则的,凭证2、3、5会涉及到,如结转:转入转出的账单所在楼宇关联的是不同规则,则返回相关业务数据信息
        • 返回流水信息字段:对方单位名称、入账时间、发生额、借贷标、汇款方式、流水账户
        • 返回结转信息字段:结转时间、楼宇、房号、对方名称、费用类型、转入金额、转出金额
        • 返回开票信息字段:购方名称、货物名称、开票日期、金额、税额、价税合计、作废时间
        • 如果一次生成凭证操作中同时涉及到凭证2、3、5跨规则的生成失败的,返回相关业务数据在同一个excel,分三个sheet
      • 点击生成凭证
        • 全部生成完成,上方提示:凭证生成成功
        • 部分生成完成,弹窗提示:部分业务涉及不同凭证规则,生成失败,点击【查看跨规则失败业务数据】下载生成凭证失败的业务数据信息,点击确定,关闭窗口
        • 部分生成完成,弹窗提示:xxx、xxx未设置凭证规则,生成失败
        • 部分生成完成,弹窗提示:xxx流水账户未设置关联会计科目
        • 如果一次生成同时包含以上多种异常,弹窗提示所有提示

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